浙江东南网架股份有限公司关于向不特定目标发行可转化公司债券请求取得深圳证券交易所受理的公告

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江东南网架股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券请求文件的告诉》（深证上审〔2023〕128号），深交所对公司报送的向不特定目标发行可转化公司债券的请求文件进行了核对，以为请求文件完备，决议予以受理。

　　公司本次向不特定目标发行可转化公司债券事项需求经过深交所审阅，并取得我国证券监督管理委员会作出赞同注册的决议后方可施行，终究能否经过深交所审阅并取得我国证券监督管理委员会作出赞同注册的决议及其时刻尚存在不确定性。公司将依据该事项的展开状况及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）生产运营展开需求，近来与上海浦东展开银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“浦发银行番禺支行”）签署了《最高额确保合同》，赞同为全资子公司广州五羊与债款人浦发银行番禺支行处理各类融资事务所产生的债款债款供给确保担保，本次确保担保的主债款本金余额最高不超越人民币10,000万元整。

　　2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）生产运营展开需求，近来与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签署了《最高额不行吊销担保书》，赞同为全资子公司东南绿建与债款人招商银行杭州分行处理各类融资事务所产生的债款债款供给确保担保，本次确保担保的债款本金余额最高不超越人民币5,000万元整。

　　公司于2023年1月11日举行的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司2023年度对外担保额度估计的方案》，赞同公司为部属子公司供给总额不超越375,000万元人民币担保额度，其间向资产负债率为70%以上（含）的部属子公司供给的担保额度不超越225,000万元，向资产负债率70%以下的部属子公司供给的担保额度不超越150,000万元。担保规模包含但不限于请求归纳授信、借款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租借等融资事务；担保品种包含确保、典当、质押等。

　　上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂产生时，关于资产负债率超越70%的担保目标，仅能从资产负债率超越70%的担保目标处取得担保额度；以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，实践担保金额以终究签定的担保合同为准。在上述额度规模内，公司及子（孙）公司因事务需求处理上述担保规模内事务，无需另行举行董事会或股东大会审议。

　　详细内容详见2023年1月12日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2023年度对外担保额度估计的公告》（公告编号：2023-004）。

　　公司估计2023年度为部属子（孙）公司供给总额不超越375,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2023年第一次暂时股东大会审议经过的担保额度规模内。

　　本次担保实践产生后公司为部属公司供给担保可用额度为352,800万元，公司对广州五羊供给担保剩下可用额度为10,000万元，对东南绿建供给担保剩下可用额度为45,000万元。

　　运营规模：钢结构制作；钢铁结构体部件制作；货品进出口（专营专控产品在外）；修建钢结构、预制构件工程装置服务；修建用金属制附件及架座制作；建材、装修资料批发；路途货品运输署理；对外承揽工程事务；向境外差遣各类劳务人员（不含船员）

　　2、与公司的联系：广州五羊为公司全资子公司，公司持有广州五羊100%股权。

　　运营规模：一般项目:工程和技术研究和实验展开；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承揽工程；金属结构制作；修建用金属配件制作；修建装修、水暖管道零件及其他修建用金属制品制作；金属资料制作；金属表面处理及热处理加工(除依法须经同意的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)。答应项目:房屋修建和市政基础设施项目工程总承揽；各类工程建造活动；修建劳务分包(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅成果为准)。

　　2、与公司的联系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

　　确保规模：本合同项下的确保规模除了本合同所述之主债款，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包含利息、罚息和复利）、违约金、危害赔偿金、手续费及其他为签定或实行本合同产生的费用、以及债款人完成担保权力和债款所产生的费用（包含但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及依据本合同经债款人要求债款人需补足的确保金。

　　确保期间：按债款人对债款人每笔债款别离核算，自每笔债款合同债款实行期届满之日起至该债款合同约好的债款实行期届满之日后三年止。

　　确保规模：在授信额度内向授信请求人供给的借款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、拖延实行金、保理费用、完成担保权和债款的费用和其他相关费用。

　　确保期间：自本担保书收效之日起至《授信协议》项下每笔借款或其他融资或银行受让的应收账款债款的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项详细授信展期，则确保期间连续至展期期间届满后另加三年止。

　　上述事项现已公司2023年1月11日举行的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次暂时股东大会审议经过。本次担保事项在上述董事会和股东大会批阅的担保额度规模内。

　　广州五羊与东南绿建为公司全资子公司，本次公司对其融资供给连带责任担保事项，为其正常展开运营活动所需，其运营安稳，具有杰出的偿债才能，担保的财政危险处于公司可控的规模之内，被担保目标的主体资格、资信状况及对外担保的批阅程序契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关规定，不会对公司展开产生晦气影响，不存在与我国证监会相关规定及《公司章程》相违反的状况。

　　到本公告发表日，董事会审议同意的有用对外担保额度累计金额为453,500万元人民币，实践产生的担保余额为126,925.94，占本公司2021年底经审计净资产的21.10%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对兼并报表规模外的单位供给担保，也无逾期担保累计金额、触及诉讼的担保金额及因担保被判定败诉而应承当的丢失金额。